روش های محاسبه بازدهی

کارمزد روزانه‌ی خدمات سبدگردان نسبت به حجم آوردة سرمایه گذار طبق ماده 6 همین قرارداد، برابر با مجموع موارد زیر تعیین میگردد:
الف-1 ) 0 تا 2 درصد از ارزش سهام موجود در سبد اختصاصی سرمایه گذار به قیمت های پایانی همان روز تقسیم بر 365 .
الف-2 ) 0 تا 2 درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبد اختصاصی به قیمتهای پایانی همان روز پس از کسر بدهیهای مربوط به سبد اختصاصی تقسیم بر 365 .
ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان به شرح زیر تعیین میگردد: در صورتی که بازدهی سبد در یک سال، پس از کسر کارمزد مبتنی بر داراییهای سبد، بیش از 20 درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بند الف، میزان 20 درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت مینماید.


سبدگردان در مقاطع شش ماهه و سالانه، صورتحساب کارمزد متعلقه مبتنی بر عملکرد سبدگردان را طبق این ماده تهیه کرده و مطابق با روش هایی که در این قرارداد پیش بینی شده به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف 7 روز کاری  از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود و اجازه دارد تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا فروش اوراق بهادار سبد اختصاصی سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

بازدهی کمتر از 1 سال، مطابق دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان از طریق فرمول زیر سالانه می شود: